Análisis de Refinitiv Eikon | ¿Qué tal es Refinitiv? Un análisis completo de datos de mercado, liquidez de divisas e investigación institucional - BrokerHiveX

Nombre completo de la empresa : Refinitiv, una empresa del London Stock Exchange Group (LSEG)
Sitio web oficial : www.refinitiv.com
Contacto : [email protected]

1. Antecedentes de la empresa e historia de desarrollo

Refinitiv era anteriormente la división de Finanzas y Riesgos de Thomson Reuters . En 2018, un consorcio liderado por Blackstone Group adquirió la empresa por 20 000 millones de dólares, creando así Refinitiv . En 2021, London Stock Exchange Group (LSEG) completó la adquisición de Refinitiv, integrándola en su negocio principal.

Hitos del desarrollo:

• Década de 1990-2000 : Thomson Reuters se convirtió gradualmente en uno de los mayores proveedores de datos financieros del mundo;

• 2018 : Refinitiv se vuelve independiente y establece un competidor directo de Bloomberg Terminal.

• 2021 : LSEG adquiere Refinitiv para construir un sistema de servicios financieros de cadena completa desde datos → intercambio → compensación;

• 2025 : Refinitiv Eikon tendrá más de 300.000 usuarios, entre bancos, empresas de valores, fondos e instituciones de investigación.

posición:

• Es una de las dos terminales de datos financieros más grandes del mundo, junto con Bloomberg Terminal ;

• Líder en datos sobre divisas y derivados ;

• Enfatizar la formación de un circuito cerrado ecológico con el negocio de comercio y compensación de LSEG.

2. Productos y funciones principales

Refinitiv Eikon es una plataforma de negociación y datos financieros de diferentes clases de activos con capacidades principales que incluyen:

1. Datos y cotizaciones del mercado

• Abarca divisas, acciones, renta fija, materias primas y derivados;

• Datos detallados en tiempo real, que respaldan cotizaciones transacción por transacción y de Nivel 2;

• Proporcionamos información de liquidez de más de 190 bolsas y más de 2000 bancos en todo el mundo.

2. Divisas y liquidez (FX)

• Integración con Refinitiv FXall , la plataforma de comercio de divisas institucionales líder en el mundo;

• Proporcionar agregación de cotizaciones, ejecución y liquidación de operaciones;

• Admite RFQ (solicitud de cotización) automatizada entre múltiples contrapartes.

3. Investigación y análisis

• Refinitiv Datastream integrado, una base de datos macroeconómica y financiera con décadas de historia;

• Admite pruebas retrospectivas cuantitativas, investigación factorial y análisis de correlación de múltiples activos;

• Análisis de noticias y sentimientos impulsado por IA.

4. Riesgo y cumplimiento

• Se integra con World-Check , la base de datos de listas de sanciones y prevención de lavado de dinero más autorizada del mundo;

• Herramientas integradas de monitoreo de cumplimiento y KYC;

• Adaptarse a los marcos regulatorios globales (MiFID II, Dodd-Frank, EMIR).

5. Tecnología y API

• La API de Eikon admite Python, C++ y Java.

• Conectarse directamente con el sistema de comercio cuantitativo;

• Complementario con front-ends de terceros como TradingView .

3. Grupo de clientes objetivo

Los clientes de Refinitiv Eikon incluyen:

• Bancos (departamentos de divisas y bonos);

• Fondos de cobertura e instituciones de gestión de activos (investigación cuantitativa, análisis macro);

• Casas de bolsa y miembros de la bolsa (cotizaciones en tiempo real y acceso a operaciones);

• Departamento de finanzas corporativas (cobertura de riesgos y gestión de fondos).

Diferencias de posicionamiento en el mercado:

• Bloomberg → Cobertura integral, con énfasis en noticias e investigaciones;

• Refinitiv → Más fuerte en divisas, derivados y cumplimiento ;

• Datos del ICE → Más sesgado hacia la renta fija y las materias primas energéticas .

4. Experiencia con BrokerHiveX en el último mes (septiembre de 2025)

Utilizamos Refinitiv Eikon (nodo de Londres + nodo de Asia-Pacífico) para realizar una prueba de 10 días .

1. Retraso y cobertura de datos

• Retraso en la cotización de divisas < 50 ms ;

• Cotizaciones de acciones de nivel 2 ≈ 90ms ;

• Los futuros de materias primas (WTI, oro) se actualizan en tiempo real y cumplen con los estándares comerciales.

2. Experiencia en el trading de Forex

• La plataforma FXall admite más de 50 solicitudes de cotización bancarias;

• Spread promedio EUR/USD 0,2 pips;

• Bajo pruebas de estrés de negociación de alta frecuencia, el sistema es estable y no tiene desconexiones.

3. Investigación y herramientas

• Datastream proporciona datos macroeconómicos desde la década de 1970;

• Backtesting de la API de Python: análisis de correlación de S&P500 y VIX, 10 años de datos históricos disponibles.

4. Control de Riesgos y Cumplimiento

• World-Check identificó 12 direcciones de alto riesgo en sus pruebas;

• Las herramientas AML y KYC generan informes de cumplimiento directamente.

5. Desventajas

• Costos elevados (aproximadamente $22.000 por usuario por año);

• La curva de aprendizaje de la interfaz es más pronunciada que la de Bloomberg;

• Integración incompleta con algunas fuentes de datos cifrados emergentes.

5. Comparación de productos de la competencia

6. Casos de clientes (último mes)

• En septiembre de 2025, un banco de operaciones de cambio de divisas con sede en Londres utilizó la plataforma Eikon FXall, con un volumen de operaciones diario promedio superior a los mil millones de dólares.

• En septiembre de 2025, un fondo cuantitativo con sede en Hong Kong obtuvo 30 años de datos macroeconómicos a través de Eikon Datastream para mejorar la eficiencia de las pruebas retrospectivas.

• Septiembre de 2025: una empresa alemana de gestión de activos completó una auditoría KYC utilizando World-Check y cumplió con los requisitos de BaFin.

VII. Reseñas de medios e industria

• Financial Times (septiembre de 2025) : calificó a Refinitiv Eikon como “una herramienta fundamental para el comercio de divisas institucional europeo”;

• Finance Magnates (septiembre de 2025) : señala que Eikon es irremplazable en términos de base de datos de cumplimiento (World-Check);

• Cita académica : Varios estudios del BIS utilizan los datos de Eikon como referencia para la investigación macroeconómica.

8. Ventajas y desventajas

Ventajas

• Cobertura líder de datos sobre divisas y derivados;

• La base de datos World-Check mejora el cumplimiento;

• La profundidad de los datos históricos de Datastream no tiene rival;

• Estrechamente integrado con el ecosistema de transacciones y compensación de LSEG.

insuficiente

• Costos elevados;

• La curva de aprendizaje es compleja;

• Integración insuficiente con criptoactivos.

IX. Escenarios aplicables y advertencias de riesgo

Adecuado

• Bancos, sociedades de valores y fondos;

• Agencias que requieren informes de cumplimiento;

• Investigación cuantitativa y análisis macro.

Advertencia de riesgo

• El coste es alto y las pequeñas empresas no pueden afrontarlo;

• Existe un alto grado de dependencia tecnológica y un riesgo de quedar atrapado en el proveedor.

10. Tendencias futuras del desarrollo

• Profundizar la integración con el negocio de LSEG Exchange;

• Ampliar los datos de activos criptográficos y la liquidez de las monedas estables;

• Presentamos más herramientas de investigación impulsadas por IA.

11. Conclusión

Refinitiv Eikon es un proveedor líder de datos de mercado institucionales y plataformas comerciales , lo que lo coloca en el corazón de los mercados financieros globales con su liquidez cambiaria, base de datos de cumplimiento y profundidad de datos históricos .

Sus ventajas radican en la amplitud de los datos y el cumplimiento , mientras que sus desventajas radican en los altos costos y la compleja curva de aprendizaje .

En general, Refinitiv Eikon es una herramienta indispensable para bancos, fondos y grandes firmas de valores , especialmente en escenarios de divisas y cumplimiento, donde ocupa una posición irremplazable.