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Los datos no agrícolas arrastran al dólar, el oro rompe a corto plazo y el mercado apuesta por que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés por adelantado
mercado de divisas9 meses antes
Resumen：Los datos de empleo no agrícola de Estados Unidos en mayo fueron significativamente más bajos de lo esperado por el mercado, el índice del dólar cayó en respuesta, las monedas no estadounidenses repuntaron colectivamente y el oro rompió la marca de 2.350 dólares a corto plazo. Las expectativas del mercado de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en el tercer trimestre de 2025 se han calentado y la volatilidad del mercado de divisas se ha intensificado significativamente.
El mercado de divisas marcó el comienzo de un choque de datos clave este viernes. El informe de empleo no agrícola de mayo de Estados Unidos mostró que solo se agregaron | 187000 nuevos empleos, muy por debajo de las 220000 previsiones anteriores, y la tasa de desempleo subió a | 4,1%, | un nuevo máximo desde 2022. Los datos refuerzan el juicio del mercado de que la Reserva Federal ha completado el ciclo de subidas de tipos de interés y puede reducir los tipos de interés en el tercer trimestre. Afectado por esto, el índice del dólar estadounidense (dxy) cayó por debajo de la marca 103 ese día y cerró a la baja por tercer día consecutivo de negociación. Los inversores ajustaron rápidamente sus posiciones y las monedas no estadounidenses repuntaron en todos los ámbitos: | el euro subió a 10975 frente al dólar, un nuevo máximo en casi un mes; La libra esterlina superó la marca de 12800 frente al dólar; El yen se recuperó fuertemente frente al dólar a cerca de 155,80 debido al aumento de la demanda de refugio seguro. Al mismo tiempo, los activos de refugio seguro tuvieron un fuerte desempeño. El oro al contado superó los 2.350 dólares la onza, un nuevo máximo en casi dos semanas, con un aumento intradía de más del 1,7%. La caída del dólar y los cambios en las expectativas de tipos de interés impulsaron conjuntamente el apoyo de compra del oro. El mercado ha fijado ahora el precio de la probabilidad de reducir las tasas de interés en septiembre de 2025 al 67%. Las apuestas de los comerciantes por un recorte de 25 puntos básicos en septiembre aumentaron significativamente, según la herramienta fedwatch de la bolsa mercantil de Chicago (cme). ¿| qué? 🔚 Resumen los inversores globales están actualmente en un juego de datos y expectativas políticas. Como principal moneda denominada a nivel mundial, la dirección del dólar estadounidense es crucial para el mercado de divisas. A continuación, los próximos datos de inflación del IPC (12 de junio) de Estados Unidos serán clave para que el mercado juzgue el camino de la Fed o determine la tendencia dominante del mercado de divisas en las próximas semanas.
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