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Las reglas para sobrevivir en el frenesí de la deuda estadounidense. Dalio recomienda encarecidamente una asignación del 15 % de Bitcoin a oro.
mercado de divisas7 meses antes
Resumen：A medida que la crisis de la deuda estadounidense continúa empeorando y la deuda nacional alcanza los 36,7 billones de dólares, el fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, recomienda que los inversores asignen el 15 % de sus fondos a Bitcoin y oro para mitigar la devaluación de la moneda y preservar sus activos. #AsignaciónDeBitcoin #SugerenciasDalio #CrisisDeDeudaDeEE. UU. #PreservaciónDeActivos #InversiónEnOro
Dalio recomienda mantener el 15% en Bitcoin y oro
Ray Dalio, un gigante estadounidense de fondos de cobertura y fundador de Bridgewater Associates, afirmó sin rodeos en el podcast Master Investor: «Si desea optimizar la rentabilidad del riesgo, debería asignar alrededor del 15 % de su cartera a oro o bitcoin». El contexto de esta afirmación es que la deuda pública estadounidense actual ha alcanzado los 36,7 billones de dólares estadounidenses (fuente: Tesoro de EE. UU.), y los riesgos de inflación y depreciación de la moneda están aumentando.
Dalio solo había recomendado asignar entre el 1% y el 2% de Bitcoin en 2022, pero esta vez lo aumentó significativamente al 15%, lo que obviamente refleja sus crecientes preocupaciones sobre la protección de los activos tradicionales.
“El problema es la devaluación de la moneda.” —Ray Dalio
Los riesgos de deuda estadounidense aumentan y el déficit fiscal se expande rápidamente
Según un informe publicado por el Tesoro de EE. UU. en julio, se prevé que el endeudamiento alcance un billón de dólares en el tercer trimestre de 2025, 453 000 millones de dólares más de lo estimado previamente. Se prevé que el endeudamiento en el cuarto trimestre alcance los 590 000 millones de dólares, y la carga de la deuda sigue aumentando.
Es más, Dalio advirtió: «El gobierno estadounidense podría necesitar emitir otros 12 billones de dólares en bonos del Tesoro para hacer frente a las deudas que vencen». Esto, sin duda, exacerbó las preocupaciones sobre el continuo deterioro de la espiral de la deuda y también provocó que los inversores cuestionaran el poder adquisitivo a largo plazo del dólar estadounidense.
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Bitwise publicó un gráfico de la deuda federal total de EE. UU. en respuesta al reciente consejo de Ray Dalio.
¿Por qué Bitcoin y el oro?
Dalio enfatizó que Bitcoin y el oro son "diversificadores efectivos". Si bien personalmente sigue favoreciendo el oro, señaló:
Bitcoin es transparente y resistente a la censura, lo que lo hace adecuado como herramienta de cobertura;
El oro tiene una larga historia y una fuerte estabilidad y es un activo de refugio tradicional.
Posteriormente, Bitwise publicó un gráfico que muestra que la deuda federal de EE. UU. está aumentando, en marcado contraste con la tendencia ascendente de Bitcoin (Fuente: Bitwise).
Sin embargo, Dalio también admitió que todavía tiene reservas sobre que Bitcoin se convierta en una moneda de reserva porque su transparencia y falta de privacidad no cumplen con los estándares de uso por parte de los bancos centrales.
Los precios de BTC y el oro suben juntos y el mercado está respondiendo
Actualmente, el precio de Bitcoin ronda los $118,000, cerca de su máximo histórico de $123,230 alcanzado a mediados de julio (Fuente: TradingView).
El oro también ha alcanzado nuevos máximos con frecuencia, lo que refleja la creciente demanda de divisas en el mercado. En un período de alta inflación económica e inestabilidad fiscal, los fondos globales están migrando discretamente a nuevos activos refugio.
¿Cómo deben responder los inversores?
En una era de alta deuda, alta inflación y alta incertidumbre, las opiniones de Dalio sin duda sirven como una llamada de atención para los inversores. Ante la continua expansión de la deuda estadounidense y la caída del poder adquisitivo del dólar estadounidense, los inversores deberían reevaluar sus estrategias de asignación de activos y considerar aumentar su inversión en fondos de cobertura como Bitcoin y el oro. Al mismo tiempo, es especialmente importante seguir de cerca las tendencias de precios en los mercados de criptomonedas y metales preciosos para identificar posibles puntos de entrada. Los datos fiscales gubernamentales, los planes de emisión de bonos del Tesoro y los cambios de política relacionados deberían ser referencias clave para el seguimiento diario de los inversores, a fin de garantizar una respuesta oportuna a los posibles riesgos derivados de la volatilidad del mercado.
El mercado está cambiando, y las estrategias deben implementarse primero. La advertencia de Dalio no solo constituye un análisis profundo de la macroeconomía, sino también una guía sobre la lógica de la futura asignación de activos.
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