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Las bolsas asiáticas suben y los futuros del Nikkei se acercan a un máximo histórico
Ciencia de las acciones7 meses antes
Resumen：Las bolsas asiáticas continuaron al alza el lunes, con los futuros del Nikkei de Japón subiendo hasta los 42.465 puntos (datos de Reuters), acercándose a un máximo histórico. Los sólidos resultados corporativos y las altas expectativas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre impulsaron la confianza del mercado. #AsianStocks #Nikkei #FederalReserveCut #USCPI #InvestmentStrategy
Las acciones asiáticas subieron en general, con los futuros Nikkei liderando el camino.
Las bolsas asiáticas subieron levemente el lunes. Mientras Japón estuvo cerrado por festivo, los futuros del Nikkei subieron hasta los 42.465 puntos (datos de Reuters), a poca distancia del máximo histórico de 42.426. El impulso alcista del mercado se debió principalmente a las altas valoraciones del sector tecnológico y a los resultados corporativos, en general, positivos.
El índice MSCI Asia Pacific excluyendo Japón (.MIAPJ0000PUS) subió un 0,1%, el KOSPI de Corea del Sur (.KS11) se mantuvo estable y el CSI300 de China, un índice de valores de primera línea, subió un 0,3%. El IPC de China subió un 0,3% interanual (según la Oficina Nacional de Estadísticas), pero el IPP se mantuvo en territorio deflacionario, lo que indica que la manufactura orientada a la exportación continúa exportando presiones sobre los precios al exterior.
El juego entre las expectativas de recorte de tipos de interés y los datos del IPC
La atención del mercado se centra en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. del martes. Los analistas prevén que el IPC subyacente aumente un 0,3 % intermensual, lo que situará la tasa anual en el 3,0 % (muy por encima del objetivo del 2 % de la Fed). Una lectura superior a la esperada debilitaría la confianza del mercado en un recorte de tipos en septiembre.
El economista jefe de JPMorgan, Bruce Kasman, señaló que la Reserva Federal ha adoptado una postura moderada después de la publicación de los datos de empleo de julio y se espera que inicie un ciclo de recortes de tasas en septiembre, pero es poco probable que la magnitud supere los 25 puntos básicos.
Según la herramienta CME FedWatch, el mercado estima una probabilidad del 90 % de un recorte de tipos en septiembre, y la probabilidad de otro recorte antes de fin de año también aumenta significativamente. Esta expectativa de un recorte de tipos, sumada a la mejora de los beneficios corporativos, se ha convertido en un factor clave del alza del mercado bursátil.
Las ganancias corporativas superaron las expectativas, impulsando el apetito por el riesgo
Los datos de Bank of America muestran que el 73% de las empresas que cotizan en bolsa han superado las expectativas de ganancias (en comparación con el promedio a largo plazo del 59%), y el 78% ha reportado ingresos superiores a las expectativas del mercado. Esto ha mitigado el impacto de la débil demanda y la preocupación por los aranceles en la confianza de los inversores. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subieron un 0,2% el lunes, continuando su tendencia hacia máximos históricos.
Persisten los riesgos geopolíticos y arancelarios
El plazo para la imposición de aranceles estadounidenses a China vence el martes, y el mercado, en general, espera una prórroga. Mientras tanto, Trump y Putin se reunirán en Alaska para abordar la situación en Ucrania. Si se avanza en las conversaciones, podría resultar en una flexibilización de las sanciones a las exportaciones petroleras rusas, lo que presionaría el mercado energético.
Fluctuaciones del mercado de materias primas y divisas
Los precios del oro fluctuaron considerablemente debido a los rumores sobre un arancel del 39% propuesto para los lingotes de oro suizos procedentes de EE. UU., con un descenso del 0,6% en los precios al contado, hasta los 3.378 dólares por onza (datos de Reuters). Los precios del petróleo también se vieron lastrados por las expectativas de flexibilización geopolítica, con el crudo Brent cayendo un 0,5%, hasta los 66,24 dólares por barril, y el crudo WTI un 0,6%, hasta los 63,48 dólares por barril.
El índice del dólar estadounidense (DXY) cayó ligeramente a 98,104, el euro subió un 0,2% a 1,1666 frente al dólar, y el dólar cayó a 147,53 frente al yen. El dólar australiano se vio presionado a 0,6520 ante las expectativas de un recorte de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
Referencia de inversión y recomendaciones estratégicas
Con los mercados bursátiles mundiales acercándose a máximos históricos, los inversores deben vigilar tres variables de riesgo clave: los datos del IPC de EE. UU., los acontecimientos geopolíticos y los precios de las materias primas. Los resultados del IPC afectarán directamente la sostenibilidad de las expectativas de un recorte de tipos en septiembre. La reunión entre Trump y Putin y los cambios en la política arancelaria podrían generar volatilidad en el mercado a corto plazo, mientras que las fluctuaciones en los precios del oro y el petróleo crudo podrían impulsar a los sectores relacionados. Para los inversores a medio y largo plazo, este podría ser el momento de generar posiciones en lotes e invertir en las caídas. Los inversores a corto plazo deben seguir de cerca las reacciones del mercado a la publicación del IPC y ajustar sus posiciones con flexibilidad en función de los niveles técnicos clave para mitigar las posibles fluctuaciones del mercado.
El mercado global está atravesando un punto de inflexión crítico, que conlleva tanto oportunidades como riesgos.
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