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バイナンスには毎日約7,000BTCの流入があり、ビットコイン保有者は損失を被っている
業界6ヶ月前
サマリー：ビットコイン価格は一時11万2000ドルを下回り、バイナンスでは1日あたり約7000BTCの純流入を記録し、3月に始まった下落傾向に終止符を打ちました。一方、米国のビットコインETFはこの日、8億1200万ドルの純流出を記録し、過去2番目の水準となりました。クジラや短期保有者による集中的な売りが市場の売り圧力を強めました。しかしながら、ビットコインは11万4000ドルへの回復を目指しています。投資家は、オンチェーン上の流入、クジラ比率、機関投資家の資金動向、マクロ経済イベントを注視し、慎重に投資する必要があります。#BitcoinInflows #WhaleSelloffs #InstitutionalFunds #MarketVolatility #InvestmentDirection
市場概要
8月1日、ビットコイン価格は一時11万2000ドルを下回り（出典：CryptoQuant）、3週間ぶりの安値を記録し、市場のボラティリティを引き起こしました。その後11万4000ドルへの回復を試みたものの、短期的には大規模なオンチェーン投資家と機関投資家の両方からの売り圧力に直面し続けています。連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定、米ドル指数の変動、そしてマクロ経済リスクイベントは、投資家心理に引き続き影響を与え、価格は11万ドルから11万8000ドルの間で変動する可能性が高いでしょう。
オンチェーン流入とクジラのダイナミクス
この日、短期保有者（STH）は24時間以内に4万BTC以上の純損失ポジションを取引所に移転しました。これは7月15日以来最大の1日あたりの下落幅です。取引所への純流入額は16,417BTCに達し、7月初旬の1日平均5,300BTCから大幅に増加し、3月以降の流入額の減少傾向に終止符を打ちました（出典：CryptoQuant）。一方、取引所のクジラ比率は0.70を超え、大規模な流入は主に大口クジラアドレスによるものであり、これは通常、売り圧力が継続していることを示唆しています。
取引所におけるビットコインSTHコインの損益。出典：CryptoQuant
機関投資家の資金調達動向
ボラティリティが高騰する中、米国のスポットビットコインETFは8月1日に8億1,200万ドルの純流出を記録し、これは過去2番目に多い1日あたりの流出額となりました（出典：Cointelegraph）。注文書をモニタリングしているアナリストのSkewは、流動性の低い週末に大規模な売りが見られたことを観察しました。これは、月曜日の市場開始前に機関投資家がリスク軽減のために保有株を急速に減らしたことを反映しています（出典：Skew）。ETFファンドの劇的な流出は、短期的な見通しに関する機関投資家の不確実性と、リスク選好度の高まりを浮き彫りにしています。
レイアウト戦略の方向性
現在の変動の激しい市場において、投資家は分散化と安定的な配置戦略を採用することができます。目標ポジションをいくつかに分割し、112,000米ドル前後で徐々に市場に参入することで、コストを平準化し、タイミング選択のリスクを軽減します。同時に、プットオプションや逆指値契約を組み合わせた定期的な投資を通じて下落リスクをヘッジし、市場が激しく変動した場合でもエクスポージャーを制御可能にします。110,000～118,000米ドルの範囲では、小規模なロングショートヘッジを柔軟に実行したり、マクロイベントによって引き起こされる短期的な価格差の機会を捉えたりします。また、総資産の5%～10%をビットコインに割り当てながら、イーサリアムなどの大型パブリックチェーン、ステーブルコイン、DeFi収入ツールへの割り当てを適度に増やすことで、単一資産の激しい変動がもたらすリスクを分散します。
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