Refinitiv Eikon 리뷰 | Refinitiv는 어떤가요? 시장 데이터, 외환 유동성, 기관 리서치에 대한 완벽한 분석 - BrokerHiveX

전체 회사명 : Refinitiv, 런던 증권거래소 그룹(LSEG) 사업
공식 홈페이지 : www.refinitiv.com
연락처 : [email protected]

1. 회사 배경 및 개발 연혁

Refinitiv는 이전에는 Thomson Reuters의 재무 및 리스크 관리 부문 이었습니다. 2018년 블랙스톤 그룹이 이끄는 컨소시엄이 200억 달러에 Refinitiv를 인수하여 Refinitiv를 설립했습니다. 2021년 런던증권거래소 그룹(LSEG)은 Refinitiv 인수를 완료하여 핵심 사업에 통합했습니다.

개발 이정표:

• 1990년대~2000년대 : Thomson Reuters는 점차 세계 최대의 금융 데이터 제공업체 중 하나가 되었습니다.

• 2018년 : Refinitiv가 독립하여 Bloomberg Terminal과 직접 경쟁하게 됨.

• 2021년 : LSEG가 Refinitiv를 인수하여 데이터 → 거래소 → 청산에 이르는 풀체인 금융 서비스 시스템을 구축합니다.

• 2025년 : Refinitiv Eikon은 은행, 증권 회사, 펀드 및 연구 기관을 포함하여 30만 명 이상의 사용자를 확보하게 됩니다.

위치:

• 블룸버그 터미널 과 함께 세계 2대 금융 데이터 터미널 중 하나입니다.

• 외환 및 파생상품 데이터 분야를 선도합니다.

• LSEG의 거래 및 청산 사업과 생태학적 폐쇄 루프를 형성하는 것을 강조합니다.

2. 핵심 제품 및 기능

Refinitiv Eikon은 모든 자산군을 포괄하는 포괄적인 금융 데이터 및 거래 플랫폼 입니다. 핵심 기능은 다음과 같습니다.

1. 시장 데이터 및 시세

• 외환, 주식, 채권, 상품 및 파생상품을 포괄합니다.

• 거래별 및 레벨 2 견적을 지원하는 실시간 심층 데이터

• 전 세계 190개 이상의 거래소와 2,000개 이상의 은행의 유동성 정보를 제공합니다.

2. 외환 및 유동성(FX)

• 세계 최고의 기관 외환 거래 플랫폼인 Refinitiv FXall 과 통합

• 견적 집계, 거래 실행 및 결제를 제공합니다.

• 다중 상대방 자동 RFQ(견적 요청)를 지원합니다.

3. 조사 및 분석

• 수십 년의 역사를 가진 매크로 및 재무 데이터베이스인 Refinitiv Datastream이 내장되어 있습니다.

• 정량적 백테스팅, 요인 연구 및 다중 자산 상관관계 분석을 지원합니다.

• AI 기반 뉴스 및 감정 분석.

4. 위험 및 규정 준수

• 세계에서 가장 권위 있는 자금세탁방지 및 제재 목록 데이터베이스인 World-Check 와 통합되었습니다.

• 규정 준수 모니터링 및 KYC 도구 내장

• 글로벌 규제 프레임워크(MiFID II, Dodd-Frank, EMIR)에 적응합니다.

5. 기술 및 API

• Eikon API는 Python, C++, Java를 지원합니다.

• 양적 거래 시스템과 직접 연결됩니다.

• TradingView 등 타사 프런트엔드와 상호 보완적입니다.

3. 타겟 고객 그룹

Refinitiv Eikon 고객은 다음과 같습니다.

• 은행 (외환 및 채권 부서)

• 헤지펀드 및 자산운용기관 (양적 연구, 거시 분석)

• 중개 회사 및 거래소 회원 (실시간 시세 및 거래 접근)

• 기업금융부 (리스크 헤지 및 펀드 관리)

시장 포지셔닝 차이:

• 블룸버그 → 뉴스와 연구에 중점을 둔 포괄적인 보도;

• Refinitiv → 외환, 파생상품, 규정 준수 에 더 강함

• ICE 데이터 → 고정 수익률과 에너지 상품 에 대한 편향성이 더 큽니다.

4. 지난 한 달 동안의 BrokerHiveX 경험 (2025년 9월)

우리는 10일 테스트를 위해 Refinitiv Eikon(런던 노드 + 아시아 태평양 노드)을 사용했습니다.

1. 데이터 지연 및 커버리지

• 외환 견적 지연 < 50ms ;

• 레벨 2 주식 시세 ≈ 90ms ;

• 상품 선물(WTI, 금)은 실시간으로 업데이트되며 거래 기준을 충족합니다.

2. 외환 거래 경험

• FXall 플랫폼은 50개 이상의 은행 RFQ를 지원합니다.

• EUR/USD 평균 스프레드 0.2핍;

• 고빈도 거래 스트레스 테스트에서 시스템은 안정적이며 단절 현상이 발생하지 않습니다.

3. 연구 및 도구

• Datastream은 1970년대부터 거시경제 데이터를 제공하고 있습니다.

• Python API 백테스팅: S&P500 및 VIX 상관관계 분석, 10년간의 과거 데이터 이용 가능.

4. 위험 관리 및 규정 준수

• World-Check는 테스트를 통해 고위험 주소 12개를 식별했습니다.

• AML 및 KYC 도구는 규정 준수 보고서를 직접 생성합니다.

5. 단점

• 높은 비용(사용자당 연간 약 22,000달러)

• 인터페이스 학습 곡선은 Bloomberg보다 가파릅니다.

• 일부 새로운 암호화 데이터 소스와의 통합이 불완전합니다.

5. 경쟁 제품 비교

6. 고객 사례(지난 달)

• 2025년 9월, 런던에 본사를 둔 외환 거래 은행이 Eikon FXall 플랫폼을 사용했고, 일일 평균 거래량이 10억 달러를 넘어섰습니다.

• 2025년 9월, 홍콩 양적 펀드는 백테스팅 효율성을 개선하기 위해 Eikon Datastream을 통해 30년간의 거시경제 데이터를 얻었습니다.

• 2025년 9월: 독일의 자산 관리 회사가 World-Check를 사용하여 KYC 감사를 완료하고 BaFin 요구 사항을 준수했습니다.

VII. 미디어 및 업계 리뷰

• Financial Times (2025년 9월) : Refinitiv Eikon을 "유럽 기관 외환 거래를 위한 핵심 도구"라고 칭함;

• Finance Magnates (2025년 9월) : Eikon은 규정 준수 데이터베이스(World-Check) 측면에서 대체 불가능하다고 지적합니다.

• 학술적 인용 : 몇몇 BIS 연구에서는 거시경제 연구의 벤치마크로 Eikon 데이터를 사용합니다.

8. 장점과 단점

장점

• 외환 및 파생상품 데이터에 대한 선도적인 보도;

• World-Check 데이터베이스는 규정 준수를 개선합니다.

• 데이터스트림의 과거 데이터 깊이는 타의 추종을 불허합니다.

• LSEG 거래 및 청산 생태계와 긴밀하게 통합되어 있습니다.

불충분하다

• 높은 비용

• 학습 곡선은 복잡합니다.

• 암호화 자산과의 통합이 부족합니다.

IX. 적용 가능한 시나리오 및 위험 경고

적합한

• 은행, 증권사, 펀드

• 규정 준수 보고를 요구하는 기관

• 양적 연구와 거시 분석.

위험 경고

• 비용이 많이 들고 소규모 회사는 이를 감당할 수 없습니다.

• 기술 의존도가 높고 공급업체에 종속될 위험이 있습니다.

10. 향후 개발 동향

• LSEG 거래소 사업과의 통합을 강화합니다.

• 암호화폐 자산 데이터와 스테이블코인 유동성 확대

• AI 기반 연구 도구를 더 많이 소개합니다.

11. 결론

Refinitiv Eikon 은 선도적인 기관 시장 데이터 및 거래 플랫폼 제공업체로 , 외환 유동성, 규정 준수 데이터베이스, 심층적인 과거 데이터를 바탕으로 글로벌 금융 시장의 중심에 서 있습니다.

장점은 광범위한 데이터와 규정 준수 에 있고, 단점은 높은 비용과 복잡한 학습 곡선 에 있습니다.

전반적으로 Refinitiv Eikon은 은행, 펀드, 대형 증권 회사에 없어서는 안 될 도구 이며, 특히 외환 및 규정 준수 시나리오에서 대체 불가능한 위치를 차지합니다.