Обзор Refinitiv Eikon | Как работает Refinitiv? Полный анализ рыночных данных, ликвидности на валютном рынке и институциональных исследований — BrokerHiveX

Полное название компании : Refinitiv, компания, входящая в группу Лондонской фондовой биржи (LSEG)
Официальный сайт : www.refinitiv.com
Контакты : [email protected]

1. История компании и ее развития

Ранее Refinitiv была финансовым и рисковым подразделением Thomson Reuters . В 2018 году консорциум во главе с Blackstone Group приобрёл компанию за 20 миллиардов долларов, создав Refinitiv . В 2021 году London Stock Exchange Group (LSEG) завершила сделку по приобретению Refinitiv, интегрировав её в свой основной бизнес.

Этапы развития:

• 1990–2000-е годы : Thomson Reuters постепенно становится одним из крупнейших в мире поставщиков финансовых данных;

• 2018 : Refinitiv становится независимой компанией, создавая прямого конкурента Bloomberg Terminal.

• 2021 : LSEG приобретает Refinitiv для создания системы финансовых услуг полного цикла: данные → обмен → клиринг;

• 2025 : Refinitiv Eikon будет иметь более 300 000 пользователей, включая банки, компании по ценным бумагам, фонды и исследовательские институты.

позиция:

• Это один из двух крупнейших в мире терминалов финансовых данных наряду с Bloomberg Terminal ;

• Лидерство в области данных по валютному рынку и деривативам ;

• Подчеркнуть важность формирования замкнутого экологического цикла с торгово-клиринговой деятельностью LSEG.

2. Основные продукты и функции

Refinitiv Eikon — это кросс-классовая платформа финансовых данных и торговли, основные возможности которой включают:

1. Рыночные данные и котировки

• Охватывает иностранную валюту, акции, инструменты с фиксированным доходом, сырьевые товары и деривативы;

• Подробные данные в режиме реального времени, поддерживающие отдельные транзакции и котировки уровня 2;

• Предоставление информации о ликвидности с более чем 190 бирж и более чем 2000 банков по всему миру.

2. Иностранная валюта и ликвидность (FX)

• Интеграция с Refinitiv FXall , ведущей в мире институциональной платформой для торговли иностранной валютой;

• Обеспечивать агрегацию котировок, исполнение сделок и расчеты;

• Поддерживает автоматизированный запрос цен (RFQ) для нескольких контрагентов.

3. Исследования и анализ

• Встроенная Refinitiv Datastream — макро- и финансовая база данных с многолетней историей;

• Поддерживает количественное бэктестинг, факторные исследования и анализ корреляции нескольких активов;

• Анализ новостей и настроений на основе искусственного интеллекта.

4. Риск и соответствие требованиям

• Интегрируется с World-Check — самой авторитетной в мире базой данных по борьбе с отмыванием денег и санкционными списками;

• Встроенные инструменты мониторинга соответствия и KYC;

• Адаптироваться к глобальным нормативным базам (MiFID II, Закон Додда-Франка, EMIR).

5. Технологии и API

• API Eikon поддерживает Python, C++ и Java.

• Прямое подключение к количественной торговой системе;

• Взаимодействует со сторонними интерфейсами, такими как TradingView .

3. Целевая группа клиентов

Среди клиентов Refinitiv Eikon:

• Банки (валютные и облигационные отделы);

• Хедж-фонды и институты управления активами (количественные исследования, макроанализ);

• Брокерские фирмы и члены биржи (котировки в режиме реального времени и доступ к торгам);

• Отдел корпоративных финансов (хеджирование рисков и управление фондами).

Различия в позиционировании на рынке:

• Bloomberg → Всестороннее освещение событий с упором на новости и исследования;

• Refinitiv → Сильнее в сфере валютного обмена, деривативов и соблюдения нормативных требований ;

• Данные ICE → Более смещены в сторону фиксированного дохода и энергоносителей .

4. Опыт BrokerHiveX за последний месяц (сентябрь 2025 г.)

Для 10-дневного теста мы использовали Refinitiv Eikon (лондонский узел + Азиатско-Тихоокеанский узел) .

1. Задержка данных и покрытие

• Задержка котировок валют < 50 мс ;

• Котировки акций уровня 2 ≈ 90 мс ;

• Товарные фьючерсы (WTI, золото) обновляются в режиме реального времени и соответствуют торговым стандартам.

2. Опыт торговли на Форекс

• Платформа FXall поддерживает более 50 банковских запросов предложений;

• Средний спред EUR/USD составляет 0,2 пункта;

• При стресс-тестировании высокочастотной торговли система работает стабильно и без сбоев.

3. Исследования и инструменты

• Datastream предоставляет макроэкономические данные с 1970-х годов;

• Бэктестинг Python API: корреляционный анализ S&P500 и VIX, доступны исторические данные за 10 лет.

4. Контроль рисков и соблюдение требований

• В ходе проверки World-Check было выявлено 12 адресов повышенного риска;

• Инструменты AML и KYC напрямую генерируют отчеты о соответствии.

5. Недостатки

• Высокие затраты (≈ 22 000 долларов США на пользователя в год);

• Кривая освоения интерфейса круче, чем у Bloomberg;

• Неполная интеграция с некоторыми новыми зашифрованными источниками данных.

5. Сравнение конкурирующих продуктов

6. Клиентские случаи (за последний месяц)

• В сентябре 2025 года лондонский банк, занимающийся торговлей валютой, использовал платформу Eikon FXall, при этом средний дневной объем торгов превысил 1 млрд долларов США.

• В сентябре 2025 года гонконгский количественный фонд получил макроэкономические данные за 30 лет через Eikon Datastream для повышения эффективности бэктестинга.

• Сентябрь 2025 г.: Немецкая компания по управлению активами прошла аудит KYC с использованием World-Check и выполнила требования BaFin.

VII. Обзоры СМИ и отрасли

• Financial Times (сентябрь 2025 г.) : называет Refinitiv Eikon «основным инструментом для европейской институциональной торговли иностранной валютой»;

• Finance Magnates (сентябрь 2025 г.) : отмечает, что Eikon незаменим с точки зрения базы данных о соответствии (World-Check);

• Академическая цитата : Несколько исследований BIS используют данные Eikon в качестве ориентира для макроэкономических исследований.

8. Преимущества и недостатки

Преимущества

• Ведущий охват данных по валютному рынку и деривативам;

• База данных World-Check повышает соответствие требованиям;

• Глубина исторических данных Datastream не имеет себе равных;

• Тесная интеграция с транзакционной и клиринговой экосистемой LSEG.

недостаточный

• Высокие затраты;

• Кривая обучения сложна;

• Недостаточная интеграция с криптоактивами.

IX. Применимые сценарии и предупреждения о рисках

Подходящий

• Банки, компании по ценным бумагам и фонды;

• Агентства, требующие отчетности о соответствии;

• Количественные исследования и макроанализ.

Предупреждение о риске

• Стоимость высока, и небольшие компании не могут себе ее позволить;

• Существует высокая степень технологической зависимости и риск привязки к поставщику.

10. Тенденции будущего развития

• Углубить интеграцию с бизнесом LSEG Exchange;

• Расширить данные о криптоактивах и ликвидности стейблкоинов;

• Представляем больше исследовательских инструментов на базе искусственного интеллекта.

11. Заключение

Refinitiv Eikon — ведущий поставщик институциональных рыночных данных и торговых платформ , что позволяет ему занимать центральное место на мировых финансовых рынках благодаря своей ликвидности на рынке Форекс, базе данных о соответствии и глубине исторических данных .

Его преимущества заключаются в широте охвата данных и соблюдении требований , а недостатки — в высоких затратах и ​​сложной кривой обучения .

В целом, Refinitiv Eikon является незаменимым инструментом для банков, фондов и крупных компаний по ценным бумагам , особенно в ситуациях валютного обмена и соблюдения нормативных требований, где он играет незаменимую роль.