Обзор ICE Data Services | Что такое ICE Data Services? Полный анализ данных по фиксированному доходу, сырьевым товарам и мировым рынкам — BrokerHiveX

Полное название компании : Intercontinental Exchange Data Services (ICE Data Services)
Официальный сайт : www.theice.com/market-data
Контактный адрес электронной почты : [email protected]

1. История компании и ее развития

ICE Data Services — дочерняя компания Intercontinental Exchange (ICE), предоставляющая услуги передачи данных. ICE, основанная в 2000 году со штаб-квартирой в Атланте, является одной из крупнейших в мире биржевых и клиринговых групп, владеющей Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE) .

Узел разработки:

• 2003–2010 : ICE приобретает IPE (Международную нефтяную биржу) и Нью-Йоркскую фьючерсную биржу, выходя на рынки сырьевых товаров и энергоносителей;

• 2013 : Приобретена NYSE, что делает ее одной из крупнейших в мире биржевых групп;

• 2015 : Объединение подразделений рыночных данных и аналитики для формирования ICE Data Services;

• 2025 : Клиенты представляют более 60 стран, обслуживая банки, энергетические компании, фонды и управляющих активами.

позиция:

• Предоставляет полные рыночные данные по фиксированному доходу, товарам, энергии и иностранной валюте ;

• Упор на интеграцию с биржевыми предприятиями ICE (фьючерсы, опционы, облигации);

• Это мировой лидер в области данных по облигациям и энергетике .

2. Основные продукты и функции

Продукты ICE Data Services делятся на пять категорий:

1. Данные о фиксированном доходе

• Охват более 2 миллионов облигаций по всему миру ;

• Предоставление анализа ценообразования, доходности и кривой;

• Принят Федеральным резервом и Европейским центральным банком в качестве рыночного ориентира.

2. Данные об энергии и товарах

• Охватывает сырую нефть, природный газ, электроэнергию, уголь и сельскохозяйственную продукцию;

• Предоставление данных по спотовым сделкам, фьючерсам и деривативам;

• Глубокая интеграция с собственной энергетической биржей ICE (ICE Futures Europe).

3. Данные по акциям и деривативам

• Предоставляет рыночные котировки для NYSE, NASDAQ, LSE и т. д.;

• Котировки уровня 1 и уровня 2;

• Инструменты ценообразования деривативов.

4. Данные о валютном курсе

• Охватывает основные валютные пары и некоторые развивающиеся рынки;

• Предоставляет потиковые данные, данные о спреде и волатильности;

• По сравнению с EBS и Refinitiv FXall покрытие немного меньше.

5. Анализ данных и инструменты риска

• ICE Data Analytics предоставляет модели риска и расчеты VaR;

• Создавайте отчеты о соответствии, совместимые с MiFID II и Законом Додда-Франка.

3. Целевая группа клиентов

• Банковское дело и инвестиционный банкинг (отделы торговли облигациями и энергоносителями);

• Хедж-фонды и институты управления активами ;

• энергетические компании и товарные трейдеры ;

• Департамент корпоративных финансов и управления рисками .

Сравнение позиционирования:

• Refinitiv Eikon → Комплексное освещение, сильные стороны в области валютных и исторических исследований;

• Bloomberg FXGO → Интеграция информации и торговли на валютном рынке;

• ICE Data Services → Более прочные данные о связях и энергетике, более глубокие ресурсы обмена.

4. Опыт BrokerHiveX за последний месяц (сентябрь 2025 г.)

Мы провели 10-дневное тестирование на ICE Data Terminal (узлы Нью-Йорк + Лондон) :

• Ценообразование облигаций

• Кривая доходности казначейских облигаций США обновляется в режиме реального времени с задержкой < 40 мс ;

• Оценки европейских корпоративных облигаций имеют широкий охват и являются более актуальными, чем данные Refinitiv.

• Энергетика и сырьевые товары

• Задержка котировок фьючерсов на сырую нефть марки Brent на ICE < 35 мс ;

• Данные о ценах на природный газ и электроэнергию доступны в режиме реального времени;

• Хорошая стабильность данных при колебаниях.

• Данные по валютному рынку

• Спред EUR/USD ≈ 0,2 пункта;

• Охват более узкий, чем у FXGO и Eikon, но он имеет преимущества в данных по валютам, связанным с энергоносителями (CAD, NOK).

• недостаточный

• Стоимость высока (≈ 20 000 долларов США на пользователя в год);

• Охват валютного рынка слабее, чем у Bloomberg и Refinitiv;

• Интерфейс более институциональный и не подходит для индивидуальных инвесторов.

5. Сравнение конкурирующих продуктов

6. Клиентские дела (за последний месяц)

• В сентябре 2025 года один нью-йоркский инвестиционный банк использовал данные о ценах на корпоративные облигации, предоставленные ICE Data, в качестве торгового ориентира для снижения смещения оценок.

• В сентябре 2025 года лондонская энергетическая компания использовала данные ICE о спотовых ценах на электроэнергию в режиме реального времени для хеджирования рисков.

• Сентябрь 2025 г.: швейцарский фонд использует модели риска ICE для создания отчетов о соответствии MiFID II.

VII. Обзоры СМИ и отрасли

• Financial Times (сентябрь 2025 г.) : ICE Data Services описывается как «эталон ценообразования для мирового рынка инструментов с фиксированной доходностью»;

• Energy Voice : ICE считается «незаменимым» в энергетических данных;

• Finance Magnates : Указывает, что недостатком ICE является ограниченный охват валютных операций.

8. Преимущества и недостатки

Преимущества

• Наибольший охват данных по облигациям и энергетике;

• Глубокая интеграция с биржевым бизнесом ICE;

• Полномочия по ценообразованию, принимаемые центральным банком и регулирующими органами.

недостаточный

• Недостаточное валютное покрытие;

• Высокие затраты;

• Интерфейс более институциональный и не подходит для малых и средних клиентов.

IX. Применимые сценарии и предупреждения о рисках

Подходящий

• Инвестиционные банки и банки;

• энергетические компании и фонды;

• Торговля облигациями и товарами.

Предупреждение о риске

• Высокие затраты;

• Недружелюбен к клиентам, занимающимся обменом валюты, и розничным клиентам;

• Чрезмерная зависимость от экосистемы ICE может привести к привязке к поставщику.

10. Тенденции будущего развития

• Расширенные данные по валютному и криптовалютному рынку;

• Внедрение инструментов анализа ИИ;

• Углублять интеграцию с клиринговыми палатами и биржами.

11. Заключение

ICE Data Services — ключевой поставщик данных для рынков ценных бумаг с фиксированной доходностью и энергоносителей . Благодаря авторитетной системе ценообразования облигаций и выгодному охвату энергетического сектора , компания занимает ключевое положение в глобальной экосистеме рыночных данных.

Его преимущество заключается в незаменимой позиции в областях облигаций, сырьевых товаров и энергетики , а его недостаток — в слабом охвате валютного рынка и высоких комиссиях .

В целом, ICE Data Services является необходимым инструментом для банков, инвестиционных банков и энергетических компаний и особенно подходит для участников товарных рынков и рынков облигаций.