Инвестиционный крокодил Doual Yongping Операция в первом квартале: Бодо увеличилось, Apple Google был значительно сокращен

20 мая 2024 г. (20 мая 2024 г.) Известный инвестор Дуань Юнпин (по прозвищу « Avenue невидимый я форм») недавно раскрыл свои позиции в первом квартале акций США, и его портфель значительно скорректирован: значительно увеличился объем китайских платформ электронной коммерции (PDD), в то же время большая доля сокращения технологического гиганта Apple (AAPL) и материнской компании Google Alphabet (Google). Эта операция вызвала широкий интерес на рынке, и инвесторы догадались о логике инвестиций, лежащей в ее основе. Согласно недавно раскрытому документу 13F, инвестор Дуань Юнпин в первом квартале увеличил свой портфель более чем на 300 000 акций, что сделало его одним из основных критериев в своих позициях в США. По состоянию на 31 марта Bordo поднялась на первые три позиции в своем портфеле. Рыночный анализ считает, что Дуань Юнпин на этот раз, чтобы добавить много, может основываться на следующих соображениях: Оценка по - прежнему привлекательна: по сравнению с другими гигантами электронной коммерции, Bodo имеет относительно низкую рыночную норму прибыли и имеет долгосрочную инвестиционную ценность. Ожидаемое восстановление потребления в Китае: по мере того, как внутренняя экономика стабилизируется, потребительский потенциал погружающегося рынка остается оптимистичным. Резкое сокращение удержания Apple, Google, снижение привлекательности технологических гигантов? Резко контрастируя с ростом Бодо, Дуань Юнпин резко сократил свои акции Apple и Alphabet (материнская компания Google) в первом квартале, сократив свои позиции на 40% и 35% соответственно. Эта операция вызвала рыночные спекуляции: / / Apple замедляет рост / /: слабые продажи iPhone, китайский рынок сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны местных брендов, таких как Huawei, может повлиять на его будущие результаты. Рекламный бизнес Google находится под давлением: Конкуренция ИИ усиливается, Meta, TikTok и другие платформы отвлекают рекламные бюджеты, рост основного поискового бизнеса Google сталкивается с проблемами. Дуань Юнпин Инвестиционный стиль: долгосрочный, фокусируясь на стоимости, Дуань Юнпин известен как « ценностные инвестиции», успешно инвестировал в NetEase, Apple и другие компании и долгое время держал. Это перераспределение может отражать его переоценку перспектив различных отраслей: сделать ставку на рост потребления в Китае и трансграничной электронной коммерции. * * За вычетом Apple, Google *: или считает, что его краткосрочная оценка завышена, импульс роста ослаблен. Реакция рынка: акции Bordo выросли, акции Technology находятся под давлением, акции Bordo America выросли на 2,3% до объявления новостей, в то время как акции Apple и Google немного снизились. Аналитики отмечают, что действия Duan Yongping могут повлиять на краткосрочные настроения некоторых инвесторов, но долгосрочные тенденции по - прежнему зависят от фундаментальных факторов компании. Рынок будет внимательно следить за последующими изменениями в позициях Дуань Юнпина, а также за тем, сможет ли Бодо продолжать выполнять ожидания роста. В то же время, смогут ли Apple и Google совершить прорыв в инновациях в области ИИ и аппаратного обеспечения, также определит, смогут ли они вновь привлечь долгосрочные фонды.