รีวิว ICE Data Services | ICE Data Services เป็นอย่างไร? การวิเคราะห์ข้อมูลตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และข้อมูลตลาดโลกอย่างครบถ้วน - BrokerHiveX

ชื่อบริษัทเต็ม : Intercontinental Exchange Data Services (ICE Data Services)
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ : www.theice.com/market-data
อีเมลติดต่อ : [email protected]

1. ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของบริษัท

ICE Data Services เป็นบริษัทในเครือ Intercontinental Exchange (ICE) ซึ่งให้บริการข้อมูล ICE ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2543 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แอตแลนตา ICE เป็นหนึ่งในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์และผู้ให้บริการหักบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเป็นเจ้าของ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE)

โหนดการพัฒนา:

• 2546–2553 : ICE เข้าซื้อ IPE (International Petroleum Exchange) และ New York Futures Exchange เพื่อเข้าสู่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน

• 2013 : เข้าซื้อ NYSE และกลายเป็นกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

• 2558 : จัดตั้งแผนกข้อมูลตลาดและการวิเคราะห์รวมเพื่อก่อตั้ง ICE Data Services

• 2568 : ลูกค้าครอบคลุมมากกว่า 60 ประเทศ ให้บริการธนาคาร บริษัทพลังงาน กองทุน และผู้จัดการสินทรัพย์

ตำแหน่ง:

• ให้ข้อมูลตลาดเต็มรูปแบบ เกี่ยวกับตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

• เน้นการบูรณาการกับธุรกิจแลกเปลี่ยน ICE (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อนุพันธ์ พันธบัตร)

• เป็นผู้นำระดับโลกด้าน ข้อมูลพันธบัตรและพลังงาน

2. ผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันหลัก

ผลิตภัณฑ์ของ ICE Data Services แบ่งออกเป็น 5 ประเภท:

1. ข้อมูลรายได้คงที่

• ครอบคลุม พันธบัตรมากกว่า 2 ล้านฉบับทั่วโลก

• ให้บริการวิเคราะห์ราคา ผลตอบแทน และเส้นโค้ง

• นำมาใช้โดยธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรปเป็นข้อมูลอ้างอิงทางการตลาด

2. ข้อมูลพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์

• ครอบคลุมถึงน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า ถ่านหิน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

• ให้ข้อมูลราคาสปอต สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอนุพันธ์

• การบูรณาการอย่างลึกซึ้งกับการแลกเปลี่ยนพลังงานของ ICE (ICE Futures Europe)

3. ข้อมูลหุ้นและอนุพันธ์

• ให้คำเสนอราคาตลาดสำหรับ NYSE, NASDAQ, LSE ฯลฯ

• คำพูดระดับ 1 และระดับ 2;

• เครื่องมือกำหนดราคาอนุพันธ์

4. ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• ครอบคลุมคู่สกุลเงินหลักและตลาดเกิดใหม่บางแห่ง

• ให้ข้อมูลแบบติ๊กต่อติ๊ก สเปรด และความผันผวน

• เมื่อเปรียบเทียบกับ EBS และ Refinitiv FXall พื้นที่ครอบคลุมจะเล็กกว่าเล็กน้อย

5. เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและความเสี่ยง

• ICE Data Analytics นำเสนอโมเดลความเสี่ยงและการคำนวณ VaR

• สร้างรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้ากันได้กับ MiFID II และ Dodd-Frank

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

• ธนาคารและการลงทุน (แผนกซื้อขายพันธบัตรและพลังงาน)

• กองทุนป้องกันความเสี่ยงและสถาบันการจัดการสินทรัพย์ ;

• บริษัทพลังงานและผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์

• ฝ่ายการเงินองค์กรและการบริหารความเสี่ยง

การเปรียบเทียบตำแหน่ง:

• Refinitiv Eikon → ครอบคลุมอย่างครอบคลุม แข็งแกร่งในการวิจัยด้านฟอเร็กซ์และประวัติศาสตร์

• Bloomberg FXGO → ข้อมูลและการบูรณาการการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• บริการข้อมูล ICE → พันธะที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและข้อมูลด้านพลังงาน ทรัพยากรการแลกเปลี่ยนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

4. ประสบการณ์ BrokerHiveX ในเดือนที่แล้ว (กันยายน 2568)

เราได้ทำการ ทดสอบ 10 วัน ที่ ICE Data Terminal (โหนดนิวยอร์ก + ลอนดอน) :

• การกำหนดราคาพันธบัตร

• เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยมีเวลาแฝงน้อยกว่า 40 มิลลิวินาที

• การประเมินมูลค่าพันธบัตรขององค์กรในยุโรปมีความครอบคลุมกว้างขวางและทันสมัยมากกว่าข้อมูลของ Refinitiv

• พลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์

• ความล่าช้าของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ ICE < 35 มิลลิวินาที

• ข้อมูลจุดก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าพร้อมให้บริการแบบเรียลไทม์

• เสถียรภาพข้อมูลดีในช่วงที่มีความผันผวน

• ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• สเปรด EUR/USD ≈ 0.2 pips;

• การครอบคลุมนั้นแคบกว่า FXGO และ Eikon แต่มีข้อได้เปรียบในข้อมูลสำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (CAD, NOK)

• ไม่เพียงพอ

• ต้นทุนสูง (ประมาณ 20,000 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อปี)

• ความคุ้มครองด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอ่อนแอกว่า Bloomberg และ Refinitiv

• อินเทอร์เฟซนี้เป็นแบบสถาบันมากกว่าและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนรายบุคคล

5. การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง

6. กรณีศึกษาลูกค้า (เดือนล่าสุด)

• ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งหนึ่งในนิวยอร์ก ใช้ราคาพันธบัตรขององค์กรที่ให้ไว้โดย ICE Data เป็นข้อมูลอ้างอิงในการซื้อขายเพื่อลดอคติในการประเมินมูลค่า

• ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 บริษัทพลังงานแห่งหนึ่งในลอนดอน ใช้ข้อมูลราคาไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ของ ICE เพื่อป้องกันความเสี่ยง

• กันยายน พ.ศ. 2568: กองทุนสวิส ใช้โมเดลความเสี่ยง ICE เพื่อสร้างรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด MiFID II

VII. บทวิจารณ์สื่อและอุตสาหกรรม

• Financial Times (กันยายน 2025) : ICE Data Services ได้รับการอธิบายว่าเป็น "มาตรฐานราคาสำหรับตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก"

• Energy Voice : ICE ถือเป็น "สิ่งที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้" ในข้อมูลด้านพลังงาน

• Finance Magnates : ชี้จุดบกพร่องของ ICE คือการครอบคลุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่จำกัด

8. ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

• การครอบคลุมข้อมูลพันธบัตรและพลังงานแข็งแกร่งที่สุด

• การบูรณาการอย่างลึกซึ้งกับธุรกิจการแลกเปลี่ยน ICE

• อำนาจกำหนดราคาที่ธนาคารกลางและหน่วยงานกำกับดูแลนำมาใช้

ไม่เพียงพอ

• ความคุ้มครองแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่เพียงพอ;

• ต้นทุนสูง;

• อินเทอร์เฟซมีลักษณะเป็นสถาบันมากกว่าและไม่เหมาะสำหรับลูกค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง

IX. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและคำเตือนความเสี่ยง

เหมาะสม

• ธนาคารเพื่อการลงทุนและธนาคาร;

• บริษัทและกองทุนด้านพลังงาน

• การซื้อขายพันธบัตรและสินค้าโภคภัณฑ์

คำเตือนความเสี่ยง

• ต้นทุนสูง;

• ไม่เป็นมิตรกับลูกค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและลูกค้าปลีก

• การพึ่งพาระบบนิเวศ ICE มากเกินไปอาจนำไปสู่การผูกขาดของผู้ขาย

10. แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต

• ปรับปรุงข้อมูลตลาด FX และ crypto

• แนะนำเครื่องมือวิเคราะห์ AI;

• บูรณาการอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับสำนักหักบัญชีและตลาดแลกเปลี่ยน

11. บทสรุป

ICE Data Services เป็น ผู้ให้บริการข้อมูลหลักสำหรับตลาดตราสารหนี้และตลาดพลังงาน ด้วย ราคาพันธบัตรที่เชื่อถือได้และความคุ้มครองด้านพลังงานที่ได้เปรียบ ทำให้ ICE Data Services ครองตำแหน่งสำคัญในระบบนิเวศข้อมูลตลาดโลก

ข้อได้เปรียบอยู่ที่ ตำแหน่งที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ในด้านพันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และพลังงาน ในขณะที่ข้อเสียอยู่ที่ การคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อ่อนแอและค่าธรรมเนียมที่สูง

โดยรวมแล้ว ICE Data Services ถือเป็นเครื่องมือที่ต้องมีสำหรับ ธนาคาร ธนาคารเพื่อการลงทุน และบริษัทพลังงาน และเหมาะเป็นพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และพันธบัตร