ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ: สแตนลีย์ ดรัคเคนมิลเลอร์
ตัวตน: ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงระดับตำนาน | ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนมหภาค: การซื้อขายมหภาคระดับโลก การจับแนวโน้ม การจัดการความเสี่ยง

สแตนลีย์ ดรัคเคนมิลเลอร์ เป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของวอลล์สตรีท เขามีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการรักษาผลตอบแทนการลงทุนที่เหนือกว่าและการบริหารจัดการความเสี่ยงในระยะยาว เขาดำรงตำแหน่งผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Duquesne Capital Management และดำรงตำแหน่งผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอหลักของ กองทุน Quantum Fund ของจอร์จ โซรอส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2543

ระหว่างการเป็นหุ้นส่วนกับโซรอส ดรัคเคนมิลเลอร์ได้มีส่วนร่วมใน การโจมตีค่าเงินปอนด์อังกฤษอย่างโด่งดังในปี 1992 ซึ่งช่วยให้กองทุนประสบความสำเร็จอย่างมากในการเดิมพันเพื่อลดค่าเงินปอนด์อังกฤษ โดยทำกำไรได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แนวทางการลงทุนของเขาโดดเด่นด้วยกลยุทธ์มหภาคระดับโลกที่ยืดหยุ่น และข้อมูลเชิงลึกที่เฉียบคมเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดหลักๆ

ความสำเร็จที่เป็นตัวแทน

• ก่อตั้งและบริหารจัดการ Duquesne Capital โดยรักษาอัตราผลตอบแทนรายปีเฉลี่ย 30% ขึ้นไป เป็นเวลา 30 ปี โดยไม่มีปีใดขาดทุนเลย

• ดำรงตำแหน่งผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอหลัก ของ Soros Quantum Fund และมีส่วนร่วมในแคมเปญ British Pound Sniper ปี 1992

• มูลค่าทรัพย์สินสุทธิส่วนตัวของเขาเคยเกิน 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้เขาอยู่ในกลุ่มผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

• กลายเป็นตำนานในอุตสาหกรรมกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้วยประวัติการลงทุนแบบ "ไม่ขาดทุน"

• หลังจากเกษียณอายุแล้ว เขายังคงทำงานด้านการลงทุนและการกุศล โดยเน้นด้านการศึกษาและการแพทย์

ปรัชญาการลงทุน

“สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคุณถูกหรือผิดกี่ครั้ง แต่เป็นว่าคุณได้รับเท่าไรเมื่อคุณถูก และคุณสูญเสียเท่าไรเมื่อคุณผิด”

ปรัชญาการลงทุนของ Druckenmiller มุ่งเน้นไปที่ การระบุแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและการทุ่มเงินลงทุน เขาเน้นย้ำว่าตลาดไม่ได้เกี่ยวกับการทำกำไรเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่เป็นการคว้าโอกาสทำกำไรที่สำคัญเพียงไม่กี่ครั้งและสร้างผลกำไรมหาศาล เขามักจะลงทุนในสินทรัพย์ที่กระจุกตัวสูงและเพิ่มเลเวอเรจเมื่อเขามีความเชื่อมั่นสูงในแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค นโยบาย และกระแสเงินทุน

เขายังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อ การควบคุมความเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนแบบไดนามิก โดยเชื่อว่านักลงทุนต้องยอมรับความเป็นไปได้ที่ตลาดจะพลิกกลับสมมติฐานของตนอยู่เสมอ สไตล์การลงทุนของเขาผสมผสาน การรุกที่ดุดันเข้ากับการป้องกันที่เข้มงวด ทำให้เขากลายเป็น "ผู้ชนะที่สม่ำเสมอ" ที่หาได้ยากในอุตสาหกรรมกองทุนป้องกันความเสี่ยง