Đánh giá Dịch vụ Dữ liệu ICE | Dịch vụ Dữ liệu ICE như thế nào? Phân tích đầy đủ về Thu nhập Cố định, Hàng hóa và Dữ liệu Thị trường Toàn cầu - BrokerHiveX

Tên đầy đủ của công ty : Intercontinental Exchange Data Services (ICE Data Services)
Trang web chính thức : www.theice.com/market-data
Email liên hệ : [email protected]

1. Bối cảnh công ty và lịch sử phát triển

ICE Data Services là công ty con cung cấp dịch vụ dữ liệu của Intercontinental Exchange (ICE) . Được thành lập năm 2000 và có trụ sở chính tại Atlanta, ICE là một trong những tập đoàn giao dịch và thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới, sở hữu Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) .

Nút phát triển:

• 2003–2010 : ICE mua lại IPE (Sàn giao dịch dầu mỏ quốc tế) và Sàn giao dịch tương lai New York, thâm nhập vào thị trường hàng hóa và năng lượng;

• 2013 : Mua lại NYSE, trở thành một trong những tập đoàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới;

• 2015 : Hợp nhất các bộ phận dữ liệu thị trường và phân tích để thành lập ICE Data Services;

• 2025 : Khách hàng trải dài trên 60 quốc gia, phục vụ các ngân hàng, công ty năng lượng, quỹ và công ty quản lý tài sản.

chức vụ:

• Cung cấp dữ liệu thị trường đầy đủ về thu nhập cố định, hàng hóa, năng lượng và ngoại hối ;

• Tập trung vào việc tích hợp với các hoạt động giao dịch trên sàn ICE (hợp đồng tương lai, quyền chọn, trái phiếu);

• Đây là công ty hàng đầu thế giới về dữ liệu trái phiếu và năng lượng .

2. Sản phẩm và chức năng cốt lõi

Các sản phẩm của ICE Data Services được chia thành năm loại:

1. Dữ liệu thu nhập cố định

• Bao gồm hơn 2 triệu trái phiếu trên toàn thế giới ;

• Cung cấp giá cả, năng suất và phân tích đường cong;

• Được Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu áp dụng làm chuẩn mực tham chiếu cho thị trường.

2. Dữ liệu năng lượng và hàng hóa

• Bao gồm dầu thô, khí đốt tự nhiên, điện, than đá và các sản phẩm nông nghiệp;

• Cung cấp dữ liệu giao ngay, tương lai và phái sinh;

• Tích hợp sâu với sàn giao dịch năng lượng riêng của ICE (ICE Futures Europe).

3. Dữ liệu cổ phiếu và phái sinh

• Cung cấp báo giá thị trường cho NYSE, NASDAQ, LSE, v.v.;

• Trích dẫn cấp độ 1 và cấp độ 2;

• Công cụ định giá sản phẩm phái sinh.

4. Dữ liệu ngoại hối

• Bao gồm các cặp tiền tệ chính và một số thị trường mới nổi;

• Cung cấp dữ liệu theo từng mốc, chênh lệch và biến động;

• So với EBS và Refinitiv FXall, phạm vi bảo hiểm hẹp hơn một chút.

5. Công cụ phân tích dữ liệu và rủi ro

• ICE Data Analytics cung cấp các mô hình rủi ro và tính toán VaR;

• Tạo báo cáo tuân thủ, tương thích với MiFID II và Dodd-Frank.

3. Nhóm khách hàng mục tiêu

• Ngân hàng và ngân hàng đầu tư (phòng giao dịch trái phiếu và năng lượng);

• Các quỹ đầu cơ và tổ chức quản lý tài sản ;

• các công ty năng lượng và thương nhân hàng hóa ;

• Phòng Tài chính doanh nghiệp và Quản lý rủi ro .

So sánh vị trí:

• Refinitiv Eikon → Phạm vi bao quát toàn diện, mạnh về nghiên cứu ngoại hối và lịch sử;

• Bloomberg FXGO → Tích hợp thông tin và giao dịch ngoại hối;

• Dịch vụ dữ liệu ICE → Dữ liệu liên kết và năng lượng mạnh hơn, nguồn tài nguyên trao đổi sâu hơn.

4. Trải nghiệm BrokerHiveX trong tháng qua (tháng 9 năm 2025)

Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm trong 10 ngày tại ICE Data Terminal (các nút New York + London) :

• Định giá trái phiếu

• Đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ được cập nhật theo thời gian thực với độ trễ < 40ms ;

• Định giá trái phiếu doanh nghiệp châu Âu có phạm vi rộng và cập nhật hơn dữ liệu của Refinitiv.

• Năng lượng và Hàng hóa

• Độ trễ báo giá dầu thô tương lai ICE Brent < 35ms ;

• Dữ liệu về khí đốt tự nhiên và điện có sẵn theo thời gian thực;

• Độ ổn định dữ liệu tốt trong thời gian biến động.

• Dữ liệu ngoại hối

• Chênh lệch EUR/USD ≈ 0,2 pip;

• Phạm vi phủ sóng hẹp hơn FXGO và Eikon, nhưng có lợi thế về dữ liệu cho các loại tiền tệ liên quan đến năng lượng (CAD, NOK).

• không đủ

• Chi phí cao (≈ 20.000 đô la cho mỗi người dùng mỗi năm);

• Phạm vi bao phủ ngoại hối yếu hơn Bloomberg và Refinitiv;

• Giao diện này mang tính tổ chức hơn và không phù hợp với các nhà đầu tư cá nhân.

5. So sánh các sản phẩm cạnh tranh

6. Các trường hợp khách hàng (Tháng gần đây)

• Vào tháng 9 năm 2025, một ngân hàng đầu tư tại New York đã sử dụng giá trái phiếu doanh nghiệp do ICE Data cung cấp làm tham chiếu giao dịch để giảm độ lệch định giá.

• Vào tháng 9 năm 2025, một công ty năng lượng ở London đã sử dụng dữ liệu điện theo thời gian thực của ICE để phòng ngừa rủi ro.

• Tháng 9 năm 2025: Một quỹ của Thụy Sĩ sử dụng mô hình rủi ro ICE để tạo báo cáo tuân thủ MiFID II.

VII. Đánh giá của ngành và phương tiện truyền thông

• Financial Times (tháng 9 năm 2025) : ICE Data Services được mô tả là “chuẩn mực định giá cho thị trường thu nhập cố định toàn cầu”;

• Energy Voice : ICE được coi là "không thể thay thế" trong dữ liệu năng lượng;

• Finance Magnates : Chỉ ra rằng điểm yếu của ICE là phạm vi giao dịch ngoại hối hạn chế.

8. Ưu điểm và nhược điểm

Thuận lợi

• Dữ liệu về trái phiếu và năng lượng được bảo vệ mạnh nhất;

• Tích hợp sâu với hoạt động trao đổi của ICE;

• Quyền định giá được ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý thông qua.

không đủ

• Phạm vi bảo hiểm ngoại hối không đủ;

• Chi phí cao;

• Giao diện mang tính thể chế hơn và không phù hợp với khách hàng vừa và nhỏ.

IX. Các tình huống áp dụng và cảnh báo rủi ro

Thích hợp

• Ngân hàng đầu tư và ngân hàng;

• các công ty và quỹ năng lượng;

• Giao dịch trái phiếu và hàng hóa.

Cảnh báo rủi ro

• Chi phí cao;

• Không thân thiện với khách hàng ngoại hối và khách hàng bán lẻ;

• Việc quá phụ thuộc vào hệ sinh thái ICE có thể dẫn đến tình trạng phụ thuộc vào nhà cung cấp.

10. Xu hướng phát triển trong tương lai

• Dữ liệu thị trường ngoại hối và tiền điện tử được cải thiện;

• Giới thiệu các công cụ phân tích AI;

• Tăng cường tích hợp với các trung tâm thanh toán và sàn giao dịch.

11. Kết luận

ICE Data Services là nhà cung cấp dữ liệu cốt lõi cho thị trường trái phiếu và năng lượng . Với định giá trái phiếu uy tín và phạm vi phủ sóng năng lượng thuận lợi , ICE Data Services chiếm vị thế chủ chốt trong hệ sinh thái dữ liệu thị trường toàn cầu.

Ưu điểm của nó nằm ở vị thế không thể thay thế trong lĩnh vực trái phiếu, hàng hóa và năng lượng , trong khi nhược điểm nằm ở phạm vi ngoại hối yếu và phí cao .

Nhìn chung, ICE Data Services là công cụ cần thiết cho các ngân hàng, ngân hàng đầu tư và các công ty năng lượng , đặc biệt phù hợp với những người tham gia vào thị trường hàng hóa và trái phiếu.