Refinitiv Eikon評測| Refinitiv怎麼樣？市場數據、外匯流動性與機構級研究終端全解析- BrokerHiveX

公司全名：Refinitiv, a London Stock Exchange Group (LSEG) business
官方網址： www.refinitiv.com
聯絡信箱： [email protected]

一、公司背景與發展歷程

Refinitiv的前身是湯森路透金融與風險部門。 2018 年，黑石集團牽頭財團以200 億美元收購該業務，成立Refinitiv 。 2021 年，倫敦證券交易所集團（LSEG）完成對Refinitiv 的收購，將其納入集團核心業務。

發展里程碑：

• 1990s–2000s ：湯森路透逐步成為全球最大的金融數據供應商之一；

• 2018 年：Refinitiv 獨立，確立與Bloomberg Terminal 的直接競爭關係；

• 2021 年：LSEG 收購Refinitiv，打造從數據→ 交易所→ 清算的全鏈條金融服務體系；

• 2025 年：Refinitiv Eikon 用戶超過30 萬，涵蓋銀行、券商、基金與研究機構。

定位：

• 與Bloomberg Terminal並列全球兩大金融數據終端機；

• 在外匯與衍生性商品資料上具有領先地位；

• 強調與LSEG 的交易與清算業務形成生態閉環。

二、核心產品與功能

Refinitiv Eikon 是一個全資產類別的金融數據與交易平台，其核心功能涵蓋：

1. 市場數據與行情

• 涵蓋外匯、股票、固定收益、大宗商品、衍生性商品；

• 即時深度數據，支援逐筆成交與Level 2 報價；

• 提供全球190+ 交易所與2000+ 銀行的流動性資訊。

2. 外匯與流動性(FX)

• 整合Refinitiv FXall ，全球領先的機構外匯交易平台；

• 提供報價聚合、交易執行與結算；

• 支援多對手方自動化RFQ（Request for Quote）。

3. 研究與分析

• 內建Refinitiv Datastream ，擁有數十年歷史的宏觀與金融資料庫；

• 支持量化回測、因素研究與多元資產相關性分析；

• AI 驅動的新聞與情緒分析。

4. 風險與合規

• 整合World-Check ，全球最具權威的反洗錢與制裁名單資料庫；

• 內建合規監測與KYC 工具；

• 適配全球監理框架（MiFID II、Dodd-Frank、EMIR）。

5. 技術與API

• Eikon API 支援Python、C++、Java；

• 與量化交易系統直接對接；

• 可與TradingView等第三方前端互補。

三、目標客戶群

Refinitiv Eikon 的客戶涵蓋：

• 銀行（外匯與債券部門）；

• 對沖基金與資管機構（量化研究、宏觀分析）；

• 券商與交易所會員（即時行情與交易接取）；

• 企業財務部門（風險對沖與資金管理）。

市場定位差異：

• Bloomberg → 全面覆蓋，強調資訊與研究；

• Refinitiv → 在外匯、衍生性商品、合規領域更強；

• ICE Data → 更偏向固定收益與能源大宗商品。

四、BrokerHiveX 近一月實測體驗（2025年9月）

我們使用Refinitiv Eikon（倫敦節點+ 亞太節點）進行為期10 天的實測。

1. 數據延遲與覆蓋

• 外匯報價延遲< 50ms ；

• 股票Level 2 報價≈ 90ms ；

• 大宗商品期貨（WTI、黃金）即時更新，符合交易標準。

2. 外匯交易體驗

• FXall 平台支援50+ 銀行RFQ；

• EUR/USD 平均點差0.2 pips；

• 高頻交易壓力測試下，系統穩定無斷線。

3. 研究與工具

• Datastream 提供宏觀經濟數據，自1970s 至今；

• Python API 回測：S&P500 與VIX 相關性分析，10 年歷史資料可得。

4. 風控與合規

• World-Check 在測驗中辨識12 筆高風險位址；

• AML 與KYC 工具直接產生合規報告。

5. 不足

• 費用高（每位使用者每年≈ 22,000 美元）；

• 介面學習曲線比Bloomberg 更陡峭；

• 與部分新興加密資料來源整合不完善。

五、競品對比

六、客戶案例（近一月）

• 2025年9月，倫敦某外匯交易銀行：使用Eikon FXall 平台，每日平均交易額超過10 億美元；

• 2025年9月，香港一家量化基金：透過Eikon Datastream 取得30 年宏觀數據，提升回測效率；

• 2025年9月，德國一家資產管理公司：使用World-Check 完成KYC 審計，符合BaFin 要求。

七、媒體與業界評價

• Financial Times （2025年9月） ：稱Refinitiv Eikon 為「歐洲機構外匯交易的核心工具」；

• Finance Magnates （2025年9月） ：指出Eikon 在合規資料庫（World-Check）方面具有不可替代性；

• 學術引用：多篇BIS 研究使用Eikon 資料作為宏觀研究基準。

八、優勢與不足

優勢

• 外匯與衍生性商品數據覆蓋領先；

• World-Check 資料庫提升合規性；

• Datastream 歷史資料深度unrivaled；

• 與LSEG 交易清算生態緊密結合。

不足

• 高昂費用；

• 學習曲線複雜；

• 與加密資產整合不足。

九、適用場景與風險提示

適合

• 銀行、券商、基金；

• 需要合規報告的機構；

• 量化研究與宏觀分析。

風險提示

• 成本高，小型公司難以負擔；

• 技術依賴性強，有供應商鎖定風險。

十、未來發展趨勢

• 深化與LSEG 交易所業務的結合；

• 擴展加密資產數據與穩定幣流動性；

• 引進更多AI 驅動的研究工具。

十一、結論

Refinitiv Eikon是機構級市場資料與交易終端的領導者之一，憑藉外匯流動性、合規資料庫與歷史資料深度，在全球金融市場中佔據核心地位。

它的優點在於數據廣度與合規性，不足在於費用高與學習曲線複雜。

整體而言，Refinitiv Eikon 是銀行、基金與大型券商不可或缺的工具，尤其在外匯與合規場景下，具備無可取代的地位。