BrokerHiveXหน้าแรกโบรกเกอร์ข่าวการประเมินโบรกเกอร์สถาบันการลงทุนการเปิดเผยQ&A การเงิน
BrokerHiveX
Binance พบว่ามี BTC ไหลเข้าเกือบ 7,000 ต่อวัน ทำให้ผู้ถือ Bitcoin สูญเสียเงิน
อุตสาหกรรม6 เดือนก่อน
บทสรุป：ราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 112,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ชั่วครู่ โดย Binance มีเงินไหลเข้าสุทธิเกือบ 7,000 BTC ต่อวัน ยุติแนวโน้มขาลงที่เริ่มต้นในเดือนมีนาคม ขณะเดียวกัน กองทุน ETF Bitcoin ของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 812 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันนั้น ซึ่งสูงเป็นอันดับสองเป็นประวัติการณ์ การเทขายอย่างเข้มข้นโดยนักลงทุนกลุ่มวาฬและผู้ถือครองระยะสั้นยิ่งทำให้แรงขายในตลาดรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม Bitcoin กำลังพยายามฟื้นตัวสู่ระดับ 114,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ นักลงทุนควรติดตามเงินไหลเข้าจาก on-chain อัตราส่วนของนักลงทุนกลุ่มวาฬ แนวโน้มการระดมทุนของสถาบัน และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาค และลงทุนอย่างระมัดระวัง #BitcoinInflows #WhaleSelloffs #InstitutionalFunds #MarketVolatility #InvestmentDirection
ภาพรวมตลาด
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 112,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเวลาสั้นๆ (ที่มา: CryptoQuant) ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาด แม้จะมีความพยายามฟื้นตัวกลับมาที่ 114,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อีกครั้ง แต่ Bitcoin ก็ยังคงเผชิญกับแรงขายจากทั้งนักลงทุนรายใหญ่และสถาบันในเครือข่ายในระยะสั้น การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ความผันผวนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ และเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาค มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคา Bitcoin ผันผวนอยู่ระหว่าง 110,000 ถึง 118,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
การไหลเข้าบนเครือข่ายและพลวัตของวาฬ
ในวันนั้น ผู้ถือครองระยะสั้น (STH) ได้โอน BTC ที่มีสถานะขาดทุนสุทธิมากกว่า 40,000 BTC ไปยังตลาดแลกเปลี่ยนภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบวันเดียวนับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม เงินทุนไหลเข้าสุทธิไปยังตลาดแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 16,417 BTC เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากค่าเฉลี่ยรายวันที่ 5,300 BTC ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้แนวโน้มขาลงของเงินทุนไหลเข้าสิ้นสุดลงนับตั้งแต่เดือนมีนาคม (ที่มา: CryptoQuant) ในขณะเดียวกัน อัตราส่วนวาฬ (Whale Ratio) ของตลาดแลกเปลี่ยนก็พุ่งสูงขึ้นกว่า 0.70 ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินทุนไหลเข้าจำนวนมากส่วนใหญ่มาจากที่อยู่ของวาฬขนาดใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นสัญญาณของการเทขายอย่างต่อเนื่อง
กำไร/ขาดทุนของเหรียญ Bitcoin STH บนกระดานแลกเปลี่ยน ที่มา: CryptoQuant
แนวโน้มการระดมทุนของสถาบัน
ท่ามกลางความผันผวนสูง กองทุน ETF Bitcoin Spot ของสหรัฐฯ มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 812 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งเป็นปริมาณเงินทุนไหลออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายในวันเดียวเป็นอันดับสอง (ที่มา: Cointelegraph) นักวิเคราะห์ Skew ซึ่งติดตามคำสั่งซื้อขาย พบว่ามีการเทขายจำนวนมากในช่วงสุดสัปดาห์ที่สภาพคล่องต่ำ ซึ่งสะท้อนถึงการลดลงอย่างรวดเร็วของการถือครองสินทรัพย์ของสถาบันเพื่อลดความเสี่ยงก่อนตลาดเปิดทำการในวันจันทร์ (ที่มา: Skew) การไหลออกอย่างมากของกองทุน ETF สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของสถาบันเกี่ยวกับแนวโน้มระยะสั้นและการยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น
ทิศทางกลยุทธ์การจัดวาง
ในตลาดที่มีความผันผวนสูงในปัจจุบัน นักลงทุนสามารถใช้กลยุทธ์การจัดวางแบบกระจายความเสี่ยงและมั่นคงได้ โดยแบ่งตำแหน่งเป้าหมายออกเป็นหลายส่วนและค่อยๆ เข้าสู่ตลาดที่ระดับประมาณ 112,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อปรับต้นทุนและลดความเสี่ยงในการเลือกเวลา ขณะเดียวกัน นักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงด้านลบได้ด้วยการลงทุนปกติร่วมกับออปชันขายหรือสัญญาผกผันเพื่อให้สามารถควบคุมการเปิดรับความเสี่ยงได้เมื่อตลาดผันผวนอย่างรุนแรง ในช่วง 110,000-118,000 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถทำการป้องกันความเสี่ยงแบบ long-short ในระดับเล็กได้อย่างยืดหยุ่นหรือคว้าโอกาสความแตกต่างของราคาในระยะสั้นที่เกิดจากเหตุการณ์มหภาค และจัดสรรสินทรัพย์ทั้งหมด 5%-10% ให้กับ Bitcoin ในขณะเดียวกันก็เพิ่มการจัดสรรให้กับเครือข่ายสาธารณะที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง เช่น Ethereum ในระดับปานกลาง รวมถึง stablecoin หรือเครื่องมือสร้างรายได้จาก DeFi เพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนอย่างรุนแรงของสินทรัพย์เดียว
อยากเป็นคนแรกที่เข้าใจแนวโน้มตลาดโลกและโอกาสการลงทุนใช่ไหม? ติดตามเราบน BrokerHiveX เพื่อรับการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเรียลไทม์ล่าสุด!
อ่านเพิ่มเติม
⚠️เคล็ดลับความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิด
BrokerHivex เป็นแพลตฟอร์มสื่อทางการเงินที่แสดงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตสาธารณะหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้อัปโหลด BrokerHivex ไม่รองรับแพลตฟอร์มหรือตราสารซื้อขายใดๆ เราไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ โปรดทราบว่าข้อมูลที่แสดงบนแพลตฟอร์มอาจล่าช้า และผู้ใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง
